Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raport bieżący 35/2016    (24.10.2016)

Temat:

Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 24 października 2016 r. Emitent powziął informację o zawarciu następujących transakcji sprzedaży waluty typu forward:

- z mBank S.A. o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 3,9844 PLN i terminem wykonalności w dniu 20 września 2017 r.;

- z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 3,9882 PLN i terminem wykonalności w dniu 20 października 2017 r.

Zgodnie z Indywidualnym Standardem Raportowania URSUS S.A., przyjętym przez Emitenta w odniesieniu do obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, wyżej wymienione transakcje spełniają kryterium umowy znaczącej, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej.