Zamknięcie terminowej transakcji walutowej typu forward z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.    

Raport bieżący nr 14/2016   (2016-03-30 )

Temat:

Zamknięcie terminowej transakcji walutowej typu forward z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.    

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2016 r. dokonał rozliczenia transakcji sprzedaży waluty typu forward o wartości 15.000.000 USD, zawartej w dniu 7 stycznia 2016r. z Bankiem  Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 2/2016.

Przedmiotowa transakcja została rozliczona poprzez sprzedaż kwoty 15.000.000 USD  po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 4,0003 PLN, w wyniku czego na konto Spółki wpłynęła równowartość różnicy w wycenie 15.000.000 USD, pomiędzy kursem 4,0003 PLN a kursem z dnia rozliczenia, tj. wartość 3.661.500 PLN.

Powyższa transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 5 stycznia 2017r. i dotyczyła ekspozycji walutowych wynikających z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej.    

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.).