Zawarcie umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
Raport bieżący 22/2014 (29.05.2014)
Temat:
Zawarcie umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 maja 2014 r. Spółka URSUS S.A. zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie umowę pożyczki w kwocie 20.000.000 złotych.
Zgodnie z umową, Emitent przeznaczy kwotę pożyczki na uzupełnienie środków własnych w obrocie w związku z rozwojem produkcji ciągników rolniczych, w tym na zmianę struktury zobowiązań,rozwój oraz inwestycje w opracowywanie nowych wyrobów, które mają uzupełnić ofertę Spółki, jak również na restrukturyzację finansową, finansowanie kontraktów i zamówień oraz inne działania o charakterze proefektywnościowym.
Wypłata kwoty pożyczki nastąpi w dwóch transzach po 10.000.000,00 złotych każda. Przekazanie pierwszej transzy jest uzależnione od złożenia wniosków o ustanowienie zabezpieczeń, natomiast druga transza zostanie wypłacona po ustanowieniu zabezpieczeń.
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki, odsetek umownych, a także innych zobowiązań Emitenta istniejących lub mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania umowy stanowią: hipoteka na nieruchomości położonej w Biedaszkach Małych w gminie Kętrzyn, objętej księgą wieczystą Nr OL1K/00012743/6, zastawy rejestrowe na zapasach Emitenta zlokalizowanych w siedzibie Spółki w Lublinie oraz oddziałach Spółki w Opalenicy, Dobrym Mieście i Biedaszkach Małych, zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji znaków towarowych URSUS tj. numer prawa ochronnego 260749, 241814, 241813, 241812, 54394, 56476, 47098, przelew praw z umów ubezpieczenia majątku objętego zastawami rejestrowymi oraz hipoteką na rzecz ARP S.A., poręczenie spółki POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji.
Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest zmienne i równe stopie procentowej WIBOR 1 M powiększonej o marżę. Spłata kapitału pożyczki będzie następować w 18 ratach miesięcznych.
Zgodnie z postanowieniami umowy, okres karencji w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej transzy pożyczki.
Umowa przewiduje zapłatę odsetek umownych, naliczanych w okresach miesięcznych od bieżącego salda zadłużenia, zgodnie z oprocentowaniem równym oprocentowaniu pożyczki.
W umowie nie zawarto postanowień dotyczących innych kar umownych.
Pozostałe warunki, na jakich zawarta została przedmiotowa umowa, nie odbiegają od standardowych warunków umówpożyczki.
Powyższa umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawę prawną niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.)
