Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. 

Raport bieżący nr 23/2016                                           

Temat:

Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A.    

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe          

Treść raportu:                                                                                                                             

Zarząd Spółki URSUS S.A., informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. roku zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward:

- o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0241 PLN i terminem wykonalności w dniu 28 września 2016r.;

- o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0041 PLN i terminem wykonalności w dniu 28 września 2016r.;

- o wartości 5.000.000 USD z kursem wymiany 4,0579 PLN i terminem wykonalności w dniu 29 grudnia 2016r.;

- o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0579 PLN i terminem wykonalności w dniu 29 grudnia 2016r.;

Łączna wartość wyżej wymienionych transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

Transakcje te zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

Łączna wartość wszystkich zawartych i nierozliczonych przez Emitenta terminowych transakcji sprzedaży waluty typu forward na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 60.000.000 USD. Ich rozliczenie ma nastąpić w III i IV kwartale 2016r.

Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym, dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.).