Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim S.A.

Raport bieżący 26/2016         (11.07.2016)                                                                

Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 lipca 2016 r. Emitent powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej w dniu 7 października 2015 r., z późniejszymi zmianami, o której informował w raporcie bieżącym nr 51/2015.

Na podstawie zawartego aneksu kwota przyznanego limitu kredytowego została podwyższona z 15.000.000 zł do 25.000.000 zł,  zaś okres obowiązywania umowy kredytowej został przedłużony do dnia 29 maja 2019 r.

Środki pochodzące ze zwiększenia kwoty kredytu będą przeznaczone na pokrycie przez Spółkę zobowiązań wynikających z bieżącej działalności gospodarczej.

Zgodnie z postanowieniami aneksu, zabezpieczenie spłaty kredytu uległo zmianie poprzez podwyższenie kwoty hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta w Lublinie z kwoty 22.250.000 zł do kwoty 37.500.000 zł oraz zwiększenie dotychczasowej kwoty zastawu rejestrowego na zapasach Spółki wynoszącej 20.000.000 zł do kwoty 25.000.000 zł.

Pozostałe postanowienia umowy kredytowej, w tym pozostałe zabezpieczenia wierzytelności Banku, nie uległy zmianie. 

Powyższa umowa kredytowa jest umową znaczącą ze względu na fakt, że jej łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.