Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.
Raport bieżący 32/2015
Temat: Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu w dniu 29 września 2015 r. obustronnie podpisanej przez URSUS S.A. i mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie umowy kredytowej o kredyt obrotowy w wysokości 8.000.000 EUR.
Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na realizację płatności oraz otwieranie i finansowanie akredytyw na zakup części do produkcji ciągników i przyczep do realizacji kontraktu z The Federal Democratic Republic of Ethiopia Sugar Corporation (ESC), o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2015.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych URSUS S.A. od etiopskiej spółki ESC z tytułu wyżej wymienionego kontraktu i weksel własny in blanco wraz z deklarację wekslową.
Kwota udzielonego kredytu zostanie wypłacona Emitentowi w dwóch transzach. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę EURIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.
Zgodnie z postanowieniami umowy, Emitent będzie dokonywał sukcesywnych spłat kredytu ze środków pochodzących z realizowanego kontraktu z ESC, w następujących kwotach i terminach:
- kwota 2 mln EUR - do 30 listopada 2015 r.,
- kwota 1 mln EUR - do 31 grudnia 2015 r.,
- kwota 1 mln EUR - do 31 stycznia 2016 r.,
- kwota 4 mln EUR - do 29 lutego 2016 r.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach.
Powyższa umowa kredytowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawę prawną niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.)
