Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim S.A.

Raport bieżący 51/2015                                                                                                                  

Temat:

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 r. Emitent powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej w dniu 7 października 2015 r., na podstawie którego przyznany limit kredytowy został podwyższony z kwoty 8.000.000 zł do kwoty 15.000.000 zł.

Zgodnie z umową limitu kredytowego, zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowią:

- zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości nie niższej niż 20.000.000,00 zł, wraz z cesją wierzytelności z umowy ich ubezpieczenia;

- hipoteka umowna do kwoty 12.000.000 zł na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynków położonych w Lublinie;

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

- poręczenie udzielone przez POL-MOT Holding S.A.

Na podstawie zawartego aneksu, zabezpieczenie spłaty kredytu uległo zmianie poprzez:

- podwyższenie kwoty hipoteki umownej do kwoty 22.250.000 zł;

- wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na zapasach nabytych przy wykorzystaniu akredytyw otwartych w PKO BP S.A. o wartości wynikającej z ceny ich zakupu.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR/EURIBOR/LIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Limit kredytowy został udzielony do dnia 6 października 2016 r. Środki pochodzące z powyższego kredytu będą przeznaczone na pokrycie przez Spółkę zobowiązań wynikających z bieżącej działalności gospodarcze

Pozostałe postanowienia umowy kredytowej, nieodbiegające od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach, nie uległy zmianie.

Powyższa umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość po podpisaniu powyższego aneksu  przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawę prawną niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.)