Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Raport bieżący 53/2015
Temat:
Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i Bank Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie umowy o wielocelowy limit kredytowy w wysokości 65.000.000 PLN. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na realizację płatności oraz finansowanie akredytyw na zakup materiałów do produkcji ciągników, w ramach kontraktu z tanzańską spółką The National Service Corporation Sole (SUMA JKT), o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2015. Udzielony limit kredytowy obowiązuje do dnia 30 grudnia 2016 r. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Emitenta prowadzonymi przez Bank, na które będą przekazywane płatności należne Emitentowi z tytułu realizacji kontraktu z SUMA JKT, oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR/ EURIBOR/ LIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zgodnie z postanowieniami umowy, Emitent będzie dokonywał spłat kredytu ze środków z tytułu wpływów z kontraktu, zawartego pomiędzy URSUS S.A. a SUMA JKT. Emitent dokona spłaty pierwszej transzy kredytu w kwocie 8.800.000 USD ze środków pochodzących z zaliczki przewidzianej postanowieniami ww. kontraktu. Spłata pozostałych transz kredytu będzie następować wraz z otrzymaniem kolejnych wpływów z SUMA JKT. Spłaty te będą stanowić 24% wartości każdej płatności otrzymanej z SUMA JKT w związku z realizacją kontraktu. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach. Powyższa umowa kredytowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.)
