Temat:
Zakończenie subskrypcji akcji serii K i sprzedaży akcji serii J

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:
Podstawa prawna: § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd Spółki Pol-Mot Warfama S.A. przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty akcji serii K oraz akcji serii J - (koszty w kwotach netto).

1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
6 grudnia 2007 i 14 grudnia 2007.
2)Data przydziału akcji:
18 grudnia 2007 r.
3)Liczba akcji objętych subskrypcją: 9.100.000 akcji Oferowanych, w tym: 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Akcje serii J w ilości 1.600.000 sztuk były akcjami sprzedawanymi przez dotychczasowych akcjonariuszy.
4)Stopa redukcji:
- w Transzy Małych Inwestorów: zapisy nie były redukowane,
- w Transzy Dużych Inwestorów: zapisy inwestorów uczestniczących w procesie book-buildingu nie były redukowane,
- w Transzy Dużych Inwestorów: zapisy inwestorów nie uczestniczących w procesie book-buildingu zostały zredukowane o 29,8 %.
5)Liczba akcji, na które złożono zapisy:
9.516.862 akcji.
6)Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone:
9.100.000 akcji.
7)Cena emisyjna akcji serii K i cena sprzedaży akcji serii J: 4,00 zł
8)Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:
- w Transzy Małych Inwestorów: 122
- w Transzy Dużych Inwestorów: 505
9)Liczba osób, którym przydzielono akcje:
- w Transzy Małych Inwestorów: 122
- w Transzy Dużych Inwestorów: 505
10)Akcje serii K i serii J nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11)Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 36.400.000,00 zł
12)Łączne koszty emisji akcji serii K i sprzedaży akcji serii J wyniosły 1.509.165,88 zł w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 694.920,00 zł
- w tym koszty poniesione przez Wprowadzającego w związku ze sprzedażą akcji serii J wyniosły 49.920,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 486.625,75 zł,
d) promocji oferty: 58.335,00 zł.

Spółka przyjęła następujące zasady rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym:
koszty ponoszone do czasu zakończenia rozliczenia emisji ujmowane są w księgach Spółki jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Koszty te zostaną rozliczone z nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji i pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
Koszty związane ze sprzedażą akcji serii J zostały poniesione przez Wprowadzającego i będą pokryte z jego środków własnych.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada dokładnych informacji o łącznych kosztach subskrypcji. Spółka poinformuje o łącznych kosztach subskrypcji niezwłocznie po uzyskaniu dokładnych danych kosztowych.

13)Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii K i J przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,17 zł.