Otrzymanie kolejnej płatności w ramach umowy z METEC

Raport bieżący nr 7/2015

Temat: 

Otrzymanie kolejnej płatności w ramach umowy z METEC

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne           

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 lutego 2015 r. na rachunek bankowy Emitenta wpłynęła płatność za dostawę czwartej partii ciągników i części zamiennych do Etiopii w ramach realizacji pierwszej fazy umowy handlowej zawartej z METALS AND ENGINEERING CORPORATION (METEC) OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 24/2013, 24/2014 , 25/2014, 39/2014, 43/2014 i 45/2014.

Otrzymana przez Emitenta kwota 27.349.815,07 polskich złotych, stanowiąca równowartość 7.467.526,30 dolarów amerykańskich (łączna wartość dwóch faz umowy wynosi 90.000.000 dolarów amerykańskich, wartość obecnie realizowanej pierwszej fazy umowy wynosi 49.999.998 dolarów amerykańskich), została wypłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Do chwili obecnej Emitent z tytułu realizacji pierwszej fazy umowy otrzymał łącznie równowartość 31.146.695,73 dolarów amerykańskich (USD), w skład której weszły następujące płatności:

- otrzymana w dniu 27 czerwca 2014r. zaliczka w wysokości 14.999.999,40 USD, stanowiąca 30% całkowitej wartości pierwszej transzy umowy;

- otrzymana w dniu 29 października 2014r. płatność w wysokości 2.703.861,18 USD, stanowiąca 60% wartości pierwszej partii ciągników, części zamiennych i elementów centrów serwisowych;

- otrzymana w dniu 3 grudnia 2014r. płatność w wysokości 2.827.402,66 USD, stanowiąca 60% wartości drugiej partii przedmiotu umowy;

-  otrzymana w dniu 12 grudnia 2014r. płatność w wysokości 2.697.262,66 USD, stanowiąca 60% wartości trzeciej partii przedmiotu umowy;

- otrzymana w dniu 9 stycznia 2015r. płatność w wysokości 450.643,53 USD, stanowiąca 10% wartości pierwszej partii ciągników, części zamiennych i elementów centrów serwisowych.

Spółka realizuje umowę handlową z METEC zgodnie z zawartym w niej harmonogramem. Pierwsza faza umowy przewiduje sześć wysyłek, aktualnie Emitent jest w trakcie przygotowania się do kolejnej piątej wysyłki w ramach umowy z firmą METEC.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).